Акции с небольшим объемом обычно имеют широкий спрэд и совершают чрезвычайно большие перемещения на низком объеме торгов. Что идет быстро вверх, понизится еще быстрее. Если акция пойдет против вас, потери могут стать очень дорогими. Единственное исключение для меня – если я получил новость за 4 минуты до закрытия рынка, и я знаю, что она исключительна, я куплю по маркету.
Недавняя новость подбрасывает такие акции, но студенту я советую сторониться их. Акция повысилась на 3 доллара, что является исключением. Он весь день сокрушается, что не купил по маркету вначале. Акция настолько быстро несется со своей начальной цены, что единственный способ войти в сделку – купить ее по маркету. Когда Вы совершаете покупку по маркету, вы поручаете вашему Брокеру выполнить покупку очень быстро. В быстро двигающейся акции выполнение вашего ордера может занять несколько минут. Вам купят на самом верху, а вы и знать не будете. А ко времени, когда Вы получите подтверждение о покупке, акция отойдет на 3 доллара вниз. Я знаю, у меня было такое однажды. Я быстро научился.
(далее…)
Архивы
Рубрика: FOREX
Как только Вы приняли правила торговли акциями, слово ДОЛЖЕН должно стать руководящим принципом Ваших правил. Это – то, что называется моделью торговли. 20/20 Непредусмотрительность частая причина, по которой нарушаются правила. Спустя 5 секунд после того как акция пошла вниз или вверх, трейдер говорит себе » все правильно, я должен был знать, что она сделает это! » Чем больше акция идет вверх, тем хуже вы себя чувствуете из-за того что не пошли в сделку. Часто я покупал акцию, считал свой спрэд, продавал при первом сигнале продажи, зарабатывая при этом 1/4. Акция понизижается, как я и ожидал и затем дает доллар вверх. Если Вы не знаете наверняка, что со временем данная сделка принесет хороший процент – не нужно жалеть, так как вы можете соблазниться ею, остаться с акциями, постепенно сжирающими вашу прибыль и приводящими затем к потерям.
Некоторые акции могут падать весьма быстро, оставляя Вас с огромными потерями. Я видел, как трейдеры теряли за одну сделку всю прибыль, которую они зарабатывали несколько месяцев. Вы покупаете страхование против случая, продавая, как только покупка начинает ослабевать. Тщательно отслеживайте сделку, чтобы знать как она себя поведет. Найдите общие образцы поведения каждого типа импульсных акций.
Соблюдайте правила и не поддавайтесь исключениям. Исключение укрепит плохие привычки в торговле, особенно, если Вы делаете деньги. Весьма часто я вижу трейдеров, кто, ломая все правила, за короткий период делают большие деньги, а потом еще быстрее все теряют. Мои правила торговли успешно сохранили мне прибыль, несмотря на многие рыночные изменения. (далее…)
01.13.10 И снова про биржи
Существуют три главные биржи, на которых торгуют акциями. Нью-Йоркская Фондовая биржа (NYSE), Американская Фондовая биржа (AMEX), и Национальная Ассоциация Дилеров Ценных бумаг (NASDAQ). Акции на NYSE и AMEX торгуются в так называемых торговых залах; они существуют физически и имеют конкретное месторасположение. Представители Брокерских домов торгуют акциями в специально оборудованных для этого частях биржевого зала. Чтобы выполнить вашу cделку, ваш брокер контактирует с человеком из торгового зала биржи. Сделки NASDAQ происходят на компьютерах, связанных в большую систему торговли, вообще говоря, более быструю.
Входить в сделку и выходить из нее NASDAQ позволяет быстрее. Большинство моих сделок проходит на NASDAQ. Важность быстрого исполнения состоит в том, что Вы скорее получаете подтверждение о совершенной сделке, и соответственно сможете скорее среагировать в случае, когда потребуется быстро выйти из позиции.
Акциями на NASDAQ торгуют Marketmaker’ы. Они ответственны за покупку или продажу акций инвестора. Они продают свои акции по более высокой цене, чем покупают для кого-то, и этим они себе зарабатывают. Цена, по которой он покупает акции, называется «Предложением», а цена, по которой он Вам продает, называется «Спрос». Разница между Предложением и Спросом, называется «spread». Если Marketmaker ставит спрос по акции 5 долларов и в предложении ставит цену 4 7/8, спред – 1/8.
Чтобы цена акции была справедливой, а спред небольшим, Marketmaker’ы контролируются биржей, где торгуютcя их акции. Часто спред определяется средним ежедневным объемом сделок по акции. Прибыль, которую он делает, определяется в соответствии с законами спроса и предложения. Если акция торгуется не очень, Marketmaker должен получить больше денег cо сделки, чтобы cделать ее заслуживающим его внимания, чтобы поставраться заработать на ней. Как правило, я не имею дела с акциями, у которых спред больше 1/8. Мне так проще осуществлять контроль над потерями. (далее…)
01.08.10 Сведите потери к минимуму
Моя система обычно ограничивает потери 1/8, т.к. я предопределяю точку выхода заранее. Я НИКОГДА НЕ ЕДУ НА АКЦИИ ВНИЗ. Мой подход состоит в том, чтобы держать эмоции под контролем при помощи предопределенной точки выхода. Я позволяю импульсу акций в каждом конкретном случае подсказывать мне, как действовать, и ни в коем случае не слушать свои эмоции. Люди, которые не могут управлять эмоциями, обычно ПОКУПАЮТ на хае и ПРОДАЮТ в лоу, а в конце теряют.
01.07.10 Используйте 4 вида модели
Я играю только 4 типами моделей, которые я отслеживаю все эти годы. Дэмперы, гэйнеры, новости, публикационные акции (типа Business Week). Они обеспечивают последовательную основу, зная которую, я могу определять образцы, которые снова и снова повторяются на рынке. Вам будет рассказано, как распознать каждый из четырех образцов и как играть в каждом из этих случаев. (далее…)
Что такое предлагает график свечей, чего нет на западном столби-ковом графике? В отношении отображения действительных дан-ных — ничего. Однако, что касается визуальной привлекательностии способности более легко наблюдать за отношениями данных, свечиимеют исключительную значимость: перед вами — быстрый обзорпоследней торговой психологии. После минимальной практики свечистанут частью вашего аналитического арсенала. А возможно, что выникогда больше и не вернетесь к обычным столбиковым графикам.
Японские свечи предлагают быструю картину психологии кратко-срочной торговли, изучающей действие, а не причину. Это помещаетсвечи непосредственно в категорию технического анализа. Нельзяигнорировать тот факт, что цены испытывают влияние эмоций инвес-тора. Общая психология рынка не измеряется статистикой; некото-рую форму технического анализа надо использовать для анализа из-менений этих психологических факторов. Японские свечи считаютизменения во время становления интерпретации значительности ин-вестором. Затем это отображается на движении цены. Являясь болеечем методом определения фигур, свечи показывают взаимодействиемежду покупателями и продавцами. График японских свечей пред-ставляет ситуацию на финансовых рынках, которая недоступна с по-мощью других методов построения графиков. Свечи работают хорошокак с акциями, так и с товарами. Соотнесенные методы анализа, такиекак фильтрование свечей и построение графика Candle Power, уве-личивают ваши способности анализа и определения временного фак-тора.
После того как вы привыкнете к использованию графиков свечей,вы не будете ограничиваться использованием стандартного столбико-вого графика. Без свечей вы почувствуете, что у вас неполная картина. (далее…)
12.26.09 Как еще улучшить MACD
Как бы ни был хорош индикатор MACD, существует способ его улуч-шить. Эта техника называется «Гистограмма MACD». Гистограмма MACD предоставляет более ранние предупреждения изменений по-тенциального тренда и сильно увеличивает ценность этого индикато-ра. Так как гистограмма показывает сигналы пересечения MACD(немного другим способом), при ее использовании ничего не теряется.Приобретается способ создания более скорых сигналов действия.Гистограмма просто размещает различие между линией MACD исигнальной линией. Она называется гистограммой из-за вертикаль-ных столбиков, используемых, чтобы показать различие между двумялиниями (см. рис. 23).
Гистограмма MACD колеблется выше и ниже своей нулевойлинии. Когда значение гистограммы выше нулевой линии, это простоозначает, что две линии MACD имеют бычьи очертания (MACD вышесигнальной линии). Пока значение гистограммы находится выше ну-левой линии, сигналы MACD все еще бычьи. Когда быстрая линияMACD пересекается ниже медленной сигнальной линии (регистри-рую сигнал продажи), значение гистограммы падает ниже ее нулевойлинии. Пересечения выше и ниже нулевой линии гистограммой всег-да совпадают с бычьими и медвежьими пересечениями двух линийMACD. Как было указано ранее, это является вторым способом на-блюдения за одной и той же системой. Здесь видны преимуществагистограммы.
Если гистограмма находится выше нулевой линии (бычья), ноначинает падать к нулевой линии, это говорит нам, что положитель-ное отношение (или спрэд) между двумя линиями MACD начинаетослабевать. Помните, что гистограмма измеряет различие между ли-ниями MACD. Значение гистограммы с плюсом или минусом (вышеили ниже нулевой линии) говорит нам, являются ли линии MACDбычьими или медвежьими. Направление гистограммы говорит нам,приобретает или теряет момент это бычье или медвежье отношение. (далее…)
12.19.09 Осцилятор стохастик
Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схожс линией RSI. Временной отрезок для обоих индикаторов (технический термин.— Прим. автора) обычно составляет 9 или 14. Стохастиктакже размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перепо-купки и перепродажи слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показа-ния стохастика выше 80 являются сигналом для перепокупки, а ниже20 — перепродажи. Это потому, что осциллятор стохастик болееизменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осцилляторстохастик использует две линии вместо одной. Более медленнаялиния %D line является средней скользящей более быстрой линии%К line. Именно присутствие двух линий вместо одной отличаетстохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело втом, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются,когда две линии пересекаются и когда их значение находится выше 80или ниже 20 (далее…)
Основная ценность осциллятора RSI является в определении, когдаданный рынок достиг района перепокупки (выше 70) или перепрода-жи (ниже 30) На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью(движением) вы можете заметить, что колебания линии RSI остаютсямежду 70 и 30 В таком случае линия RSI имеет малое значение Выможете захотеть попытаться повысить ее амплитуду (ширину) путемукорочения временного периода Попытайтесь применить 7-дневнуюлинию RSI Например, надо расширить колебания линии RSI до тойточки, где она движется либо выше 70, либо ниже 30 Способ сделатьэто — укоротить временной период
Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишкомизменчива На очень активном рынке линия RSI может быть слишком,чувствительной Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятсяменее значительными Трудно определиться между действительнымисигналами и рыночным шумом В таком случае необходимо умень-шить амплитуду линии RS1 путем увеличения используемых дней.Попытайтесь использовать, например, 21 день Это упразднит (далее…)
Существуют различные способы построения этих двух осцилляторов,но их интерпретация в основном одинакова. Трейдер сравнивает по-следнюю цену закрытия с ценой в прошлом. В зависимости от того,какой вариант выбран, компьютер возьмет либо разницу между пос-ледней ценой и ценой в прошлом, либо отношение двух цен. Давайте используем 10 периодов в качестве примера В первом случае компью-тер вычитает цену, которая была 10 периодов назад, из последнейцены Используя эту конструкцию, осциллятор будет функциониро-вать выше и ниже линии среднего пункта, которая называется «нуле-вой» линией.
Используя метод отношения, компьютер делит последнюю цену нацену 10 периодов назад. В этом случае цены будут колебаться выше иниже 100, что образует линию среднего пункта. Разницы почти нет,какая формула используется, так как оба графика выглядят похоже иинтерпретируются одинаково. Компьютерные программы иногда раз-личаются тем, как названы эти два осциллятора и как они конструиру-ются, даже если основные принципы всегда одинаковы. (далее…)
Copyright c All rights reserved. 2005 - 2010 saykel.comuf.com