В течение этого курса Вам будут преподавать главные элементы домашней торговли акциями, от использования программных и аппаратных средств компьютера, брокеров, до Quote services, являющегося, как мне кажется, лучшим сервисом. Я потратил тысячи долларов, по крупицам узнавая эти вещи, и заплатил бы в десять раз больше, чтобы получить все эти знания. В одно время я имел два счета с двумя различными Брокерами. Я совершал одни и те же сделки, в одно и то же время, и один брокер сделал мне вполовину меньше другого из-за медленного выполнения. Это – дорогой урок. Вам будут также преподавать, как выбирать и торговать акциями; как узнать, когда войти и когда выйти. Существуют повторяющиеся модели торговли, которые случаются в торговле – и Вы будете учиться узнавать их и пользоваться ими, когда это происходит. Есть только один способ убедиться, что акция пойдет туда куда Вы предполагаете – ждать, пока это не начнет проявляться. Вся хитрость создания денег, путем действия с помощью импульса, заключается в том, чтобы знать когда он начинается, и когда закончится. Способы узнать это существуют, и вы их узнаете. Я думаю, наиболее важное, ключевое слово, используемое в моих методах торговли – ТЕРПЕНИЕ. Я не волнуюсь, когда я упускаю возможность, потому что я знаю, что обязательно будет следующий раз. Я cчитаю, что лучше подождать удобного случая в каждой сделке, и даже если я чувствую, что должна быть сделана великолепная прибыль на «неудобной» мне модели – я останусь в стороне. Вы изучите терпение в торговле и » управление потерями » чтобы минимизировать ваши убытки. Если у Вас существует проблема с признанием ошибок – торговля не для Вас. Сохранение капитала зависит от того, сможете ли Вы понять, когда были неправы, и среагировать максимально быстро. Я видел, как трейдер купит акцию, затем наблюдает как она опускается, ниже, ниже, пока не пробьет свое дно. В ответ он паникует, продает, и видит как она повышается до цены, по которой он вошел. Правильно в народе говорят, » Покупает слух, а продает историю». Вам будут преподавать, как воспользоваться этой поговоркой. Имеется другое высказывание, » Покупай, когда на улице кровь, но жди пока она перестанет течь». Можно пользоваться и этим. Cледующая истина, позволяющая делать деньги – » Рынок всегда чересчур горячится. « (далее…)
Архивы
Метка: психология
01.12.10 Что Вы Будете учить
12.11.09 Момент (сила движения)
Является наиболее базисной концепцией в анализе осциллятора. Це-новой график говорит нам, повышаются или падают цены. Графикосциллятора сообщает нам больше о моменте, или шаге, рынка. Ос-циллятор подсказывает скорость (также называется скорость измене-ния), с которой рынок повышается или падает. Этот тип осциллятораговорит нам, приобретает или теряет текущий тренд движущую силу(момент). На поздних стадиях повышения (или изменения) его ско-рость обычно начинает замедляться. Это замедление момента можетне быть показано на ценовом графике, но обычно видно на осциллято-ре, который сопровождает ценовой график. Осцилляторы, которыеизмеряют момент и скорость изменения, являются самым основнымвидом. Есть и другие, более сложные осцилляторы, с которыми мыбудем иметь дело, но начнем с азов. (далее…)
06.07.07 Трейдеры руководствующиеся разумом
Побуждения второй группы людей -тех, кем движут чувства, — предопределены потребностью защитить свои имидж. Поэтому они сосредоточат свое внимание на получении одобрения окружающих. Когда получить его не удается, возникает чувство низкой самооценки. Оно часто вызвано тем, что с детства нас учат (по крайней мере, в западной культуре) не совершать ошибок. Наиболее активно воспринявшие этот вид обучения люди боятся сделать ошибку, чтобы не стать непривлекательными в собственных глазах, и из-за этого могут даже подавить естественное стремление лучше познать мир.
На финансовом рынке всегда есть реальная опасность потери денег. Личности, ориентированные на чувства, неизбежно столкнутся с тем, чего они меньше всего желают — с убытками. У них есть три наиболее вероятных реакции — чувство ущемленной гордости, зависть к более удачливым трейдерам, и попытка сделать вид, что на самом деле все в порядке. Все они к успеху в торговле не ведут. Внимание отвлекается oт реальных убытков на решение проблем собственного «я». Ущемленная гордость обычно порождает враждебность по отношению к рынку и может принести к попытке взять реванш путем продолжения убыточной торговли. Сосредоточение внимания на успехах других и обнаружение тем самым собственной несостоятельности может привести к уходу с рынка и потере шапсов исправить положение. Игнорирование потерь и попытка сделать вид, что положение исправится, — заставляет человека обращаться к другим за помощью.
К третьей группе относятся люди, которые руководстиуются разумом. Им свойственно очень остро переживать страх, поэтому ими движет желание его уменьшить. Они фокусируют внимание на получении информации, обращая особое внимание на новости, связанные с возможной угрозой. Так как основной угрозой на финансовом рынке являются убытки, то люди, стремящиеся их непременно избежать, обречены анализировать почти бесконечное количество информации.
Финансовые рынки сталкивают ориентированных на разум людей с самой неприятной для них ситуацией — ситуацией неуверенности. (далее…)
Рассмотрим поведение любой из 9 структур характера при работе на финансовом рынке. Для этого удобно выделить три главные характеристики любого финансового рынка:
• постоянное движение;
• постоянная опасность потерять деньги;
• влияние многочисленных факторов.
Каждый индивидуум наиболее уязвим по отношению к одной из трех характеристик рынка, центр защиты каждого скорее всего будет активизирован одной из них. Продемонстрируем это, используя таблицу.
У первой группы людей — инстинктивно-ориентированных — обычно очень остро развито чувство собственной личности и желание защищать свое личное пространство. Они пытаются либо контролировать все, что происходит вокруг, либо избегать всего, что может вторгнуться в их пространство, особенно других людей. Для поддержания чувства безопасности мир разделен в их сознании на две части: одна неизменная, не представляющая угрозы, другая активная и поэтому потенциально опасная.
Финансовые рынки постоянно находятся в движении, в торговле участвуют множество невидимых индивидуумов, заключающих сделки по никому не известным причинам. Инстинктивно-ориентированные люди оказываются именно в той ситуации, которой они больше всего опасаются, — они находятся в окружении, которое не поддается контролю и может вторгнуться в их пространство. (далее…)
05.13.07 Люди и рынки
Как применить эту теорию к финансовым рынкам? Наши автоматические реакции создают уязвимые места в психике. Финансовые рынки определят эти уязвимыe меcта с абсолютной точностью и вызовут автоматическую реакцию, приводящую к поражению. Бороться с этим можно, лишь определив свои уязвимые места и механизмы ответной реакции. В любом человеческом характере можно выделить центр защиты и вероятную модель реакции на распознанную угрозу. Это похоже на скоординированную систему поискового радара и оружия ответного действия: она исследует окружающий мир в поисках угрозы, а распознав ее, вызывает автоматическую реакцию. Эти два дополнительных измерения характера приведены в таблице.
Хотя опасность может означать и прямую физическую угрозу, в данном случае имеется в виду угроза психологическая. Она начинает ощущаться при возникновении разрыва между основанными на подсознательных убеждениях ожиданиями и реальными результатами. На финансовых рынках угроза ощущается тогда, когда не оправдываются ожидания получения прибыли. В результате возникает стресс, который вызывает одну из нескольких возможных автоматических реакций.
Рассмотрим некоторые черты этих реакций, каждая из которых связана с одним из типов структуры характера. Каждая реакция заставляет нас избегать определенных ситуаций. (далее…)
04.27.07 Инстинкт, чувство и рефлексы
В том, что принято называть разумом, выделяют три составляющие — инстинкт, чувство и рефлексию. В психологии каждой личности сочетаются эти три области, но в том, как каждый из нас их использует, существуют различия. Считается, что некоторые из нас руководствуются прежде всего инстинктами,другие — эмоциями, а некоторых считают рефлектирующими. Характер личности во многом определяется тем, что мы предпочитаем использовать одну из этих областей в большей степени, чем две остальные, из которых одна также используется в гораздо большей степени, чем другая.
Присвоим каждой области условный номер: 1 — инстинкт, 2 — эмоции и 3 — рефлексия. Тип личности можно описать комбинацией из трех цифр, в которой на первом месте будет цифра, обозначающая наиболее используемую область разума, а на последнем — найменее используемую. Из трех цифр можно составить шесть различных комбинаций (1-2-3, 1-3-2, 2-1-3, 2-3-1, 3-1-2, 3–2-1). В инстинктивной составляющей мотивов наших действий выделяют импульсивную и неимпульсивную части, т.е. делят инстинкты на так называемые активные (обозначим их 1А) и пассивные (1П). Таким образом, число возможных комбинаций увеличится до 12. (далее…)
11.21.05 ЧЕМУ УЧАТ ПРОИГРЫШИ
Давайте начнем с «проигрышей». Ниже приводится пример из мо¬его собственного недавнего опыта.
Это была дорогостоящая ошибка — точнее, ошибка в 110.000 долл. В пятницу утром я торговал в яме фьючерсов S&P и думал, что совершил сделку на 50 контрактов с другим трейдером. Но ока-залось, это не так. Тот трейдер на самом деле сторговался с кем-то еще. К тому времени, когда мой клерк и я обнаружили это, ошибка выросла до 110.000 долл. Одно дело — проиграть из-за плохого ана¬лиза, неправильного выбора времени или какого-то недостатка в технике исполнения. Но быть «правым» и влететь на шестизнач-ную сумму — неописуемое расстройство. Я попробовал отыграться и сумел сократить убытки до 25.000 долл. Но даже после всех моих долгих лет торговли все о чем я мог тогда думать: если бы не та ошибка, я имел бы прибыль в 85.000 долл.
Трудно не испытывать эмоций в отношении денег. Вы прочита-ете во многих местах в нашем «Учебнике по дэйтрейдингу», и в данном задачнике — приложении к этому учебнику, что трейдер должен сосредоточиваться не на деньгах, а на проведении хорошо исполняемых сделок. И хотя я пробыл в этом бизнесе 20 лет, дол-жен сказать, эта ошибка действительно достала меня и в психоло-гическом, и в эмоциональном отношении. В течение следующих нескольких торговых сессий я чувствовал себя «не в такте» с рын-ком. Я перестал чувствовать время. Я был напуган. Но худо-бедно я проторговал следующую сессию, затем следующую и следующую.
Рынок был вялый, как раз перед заседанием Федерального ко-митета по открытому рынку (FOMC). Ожидалось, что Федеральная резервная система урежет процентные ставки еще на 50 базисных пунктов. Но в дни накануне заседания, как это обычно и бывает, когда ожидается запланированное событие, способное повлиять на рынок, рынок был неактивный и тихий. Я с большей пользой про-вел бы время на поле для гольфа или по крайней мере вне игры, изучая свои графики. (далее…)
11.09.05 ДВА САМЫХ БОЛЬШИХ ИСПЫТАНИЯ:
Самые большие испытания в торговле:
1. Потеря денег.
2. Создание денег.
Каждое из этих событий накладывает свое собственное влияния на ваше мышление и дисциплину. Для принятия оптимальных торго-вых решений при любых обстоятельствах вы должны контролиро-вать свои эмоции и эго.
10.29.05 ВАШИ ТОРГОВЫЕ УБЕЖДЕНИЯ
Наиболее общая ошибка трейдеров — недооценка учебного про¬цесса. Они не могут поверить, что с учетом всего их опыта, приле¬жания, интеллекта или чего-то еще, что делает их такими «особен¬ными», маловероятно, что они смогут в первый год сделать при¬быль, превышающую суммы, необходимые для покрытия комисси¬онных и других затрат. На самом деле любые чрезмерные ожидания по части денег несут в себе опасность подрыва дисциплины и стра¬тегии торговли.
Упражнение 1.2
Это скоростной тест по торговым убеждениям. Отвечайте на воп¬росы быстро. Давайте первый ответ, приходящий в голову. Не заду¬мывайтесь, правильный ваш ответ или нет.
1. Когда я торгую, мое главное побуждение — делать деньги.
A. Да.
B. Нет.
2. Способность глазом не моргнув идти на огромный риск — важнейшая черта характера, которой должны обладать все трейдеры.
A. Да.
B. Нет.
3. Один из ключей к тому, чтобы стать хорошим трейдером, позна-ние себя.
A. Да.
B. Нет.
4. Чтобы торговать, вам нужно большое самомнение — чем больше,
тем лучше. Иначе у вас «кишка тонка» разместить сделку.
A. Да.
B. Нет.
5. Когда вы торгуете, надо принимать свои торговые решения, ос-новываясь исключительно на ценах, которые вы видите, и вашем
техническом анализе.
A. Да.
B. Нет.
6. Фокусируйтесь на росте своих прибылей. В итоге прибыль вос-полнит любые убытки.
A. Да.
B. Нет.
7. Когда вы торгуете, следует как можно больше времени находиться «в» рынке, проводя как можно больше сделок.
A. Да.
B. Нет. (далее…)
10.02.05 ВАША ТОРГОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Когда дело доходит до «интеллектуальной игры» в торговле, важно на мгновение забыть о рынке и обратить взор на себя. Никто не мо¬жет рассказать вам о вас, кроме вас самих. Торговля подходит не для каждого. Я знаю некоторых очень высокоинтеллектуальных преус-певающих людей, выдающихся в своих профессиональных областях и с финансовым вознаграждении своего успеха. Но, когда доходит до торговли.., дела у них начинают идти совсем по-другому.
Предлагаем вашему вниманию «психологический тест». Он за-ставит вас задуматься о собственной личности, вашем отношении к риску и стиле жизни. Это может помочь оценить, подходит ли ваш темперамент, чтобы быть дэйтрейдером, или лучше быть простым инвестором. Знание присущего вам стиля поможет найти наилуч-шее место и на самом рынке. Если вы не «перевариваете» риск, ес-ли вы не можете быстро отсекать убытки и двигаться дальше, дэйтрейдинг не лучшее для вас решение. Но если вы наслаждаетесь процессом разработки стратегии, у вас хватает терпения держать позицию и дисциплины не изменять и не отменять стопы, ограни-чивающие ваши убытки, возможно, что в душе вы – инвестор. (далее…)
Copyright c All rights reserved. 2005 - 2010 saykel.comuf.com